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昆明市市本级部门2016年整体支出绩效自评报告
发布时间:2017-10-30 14:49:59

昆明市市本级部门2016年整体支出绩效自评报告

项目名称:昆明市水务局2016年度部门整体支出

项目单位:昆明市水务局

主管部门:昆明市水务局

目      录

一、 部门概况………………………………………………………… …3

(一)部门基本情况……………………………………………… ……3

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围………………………… …6

二、 部门整体支出管理及使用情况…………………………………… 9

(一)基本支出…………………………………… ……………………9

(二)项目支出………………………… ………………………………10

三、 资产管理情况……………………………………………………… 13

四、 部门整体支出绩效情况…………………………………………… 13

(一)基本职责职能完成情况…………………………………… ……14

(二)实施重点评价项目完成情况…………………………………… 17

(三)部门决算分析………………………… …………………………26

五、 评价结果…………………………………………………………… 27

六、 存在的主要问题和建议…………………………………………… 28

(一)存在不足…………………………………… ……………………28

(二)下步打算         ………………… …………………………29

昆明市水务局2016年度

部门整体支出绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》规定,按照《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发〔2016〕12号)和《昆明市预算绩效管理暂行办法》(昆政办〔2013〕129号)要求,昆明市水务局对2016年度部门整体支出绩效进行自评。现将有关情况报告如下。

一、 部门概况

(一)部门基本情况

1. 机构及人员情况

昆明市水务局是昆明市政府的行政职能部门,正县级,根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市水务局主要职责内设机构和人员编制的规定的通知》(昆政办[2010]36号)、《中共昆明市委机构编制办公室关于下达市水务局工勤人员控制数的通知》(昆编办通[2010]30号)文件,昆明市水务局机关行政编制50名(包含2名离退休工作人员),工勤人员控制数4名,合计54名。2016年末实有人数51人,其中:行政编制人数47人,工勤编制人数4人。局机关设12个正科级内设机构及机关党委。

市水务局下属单位共11家,其中:参公管理事业单位4家,全额拨款事业单位3家,自收自支事业单位3家,国有企业1家。在全额拨款事业单位中,昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局是按照《昆明市机构编制委员会关于成立昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局的批复》(昆编复〔2016〕3号),经2016年2月26日中共昆明十届市委第126次常委会议研究同意成立的正县级公益一类事业单位,隶属昆明市水务局管理。

2. 主要职能

(1)贯彻执行国家和省水行政的方针、政策和法律、法规;起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章并组织实施。

(2)统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水),负责保障水资源的合理开发利用;统筹生活、生产经营和生态环境用水。拟订全市水务工作发展战略和中长期规划及年度计划;拟订全市和跨县(市)区水的中长期供求规划、水量分配方案,并监督实施;负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证,防洪论证制度。

(3)组织编制全市水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划,并监督实施;组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,负责水利突发公共事件应急管理工作,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,监督指导全市城乡供水工作和饮用水水源监督管理工作。

(4)负责防治水旱灾害,承担昆明市防汛抗旱的具体工作。组织、协调、监督指挥全市防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;负责河道建设与管理,指导水务突发公共事件的应急管理工作。组织制定城市供水应急预案、防汛抗旱预案、水源区应急预案,并监督实施。

(5)负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨县(市)区及跨流域的重要水利工程建设与运行管理,指导全市地方小水电建设工作,组织管理水生态修复和水利风景区建设。

(6)负责水利行业安全生产工作,指导水库大坝等水工程的安全监测,组织实施水利工程质量和安全监督。组织开展水利科技和水利涉外事务,拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施,配合上级水利部门办理有关涉外事务。

(7)负责计划用水节约用水工作。拟订计划节约用水政策,编制节约用水规划,拟订有关标准,负责指导新建工程项目节约用水措施方案的审查,指导和推动节水管理,节水型城市创建和节水型社会建设工作。负责城市供用水管理,监督指导昆明市二次供水设施管理及再生水、雨水收集利用。

(8)主管全市农村水利和农村饮水工作,组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

(9)负责防治水土流失工作。组织实施水土流失的监督、监测、预报和综合治理,并定期公告,负责工程建设项目水土保持方案的审批,监督实施及水土保持设施的验收工作,指导昆明市重点水土保持建设项目的实施。

(10)贯彻执行国家水源区保护方面的法律、法规和政策,监督、指导全市水源区保护管理工作。

(11)负责本市水政监察执法和供水节水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼和应诉工作。负责重大涉水违法事件的查处,组织、指导全市水政监察和水行政执法,协调部门间和跨县(市)区的水事纠纷。

(12)按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出市级水利建设投资安排建议并组织实施。

(13)开展地热水、矿泉水资源调查、评价、监测和规划,并对开发利用实施监督、管理;负责地热水、矿泉水水资源费征收。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1. 部门整体支出规模

根据昆明市财政局《关于批复2016年部门预算的通知》(昆财农〔2016〕1号),市水务局2016年年初预算资金为11,887.11万元,由于人员变动、项目追加等原因,财政对工资福利支出(人员支出)调增预算935.98万元、商品及服务支出(公用支出)调增预算40.07万元、对个人和家庭的补助调增预算43.75万元、其他资本性支出调增预算4.68万元、对项目支出调增预算27,852.92万元,项目支出调增主要是年初预算时未含昆明柴石滩水库灌区工程建设项目支出。追加、调整预算合计28,877.39万元,调整后部门预算资金为40,764.51万元,其中:财政拨款收入40,764.21万元,其他收入0.3万元。

2016年实际发生支出36,784.23万元,其中:基本支出4,377.99万元,项目支出32,406.24万元,项目支出结余3,980.28万元,为昆明柴石滩水库灌区工程项目结余结转下年使用。预决算明细情况详见下表:

2016年昆明市水务局支出预算情况表(单位:万元)

预算情况

合计

基本支出 

项目支出

小计

工资福利支出(人员支出)

商品及服务支出(公用支出)

对个人和家庭补助支出

其他资本性支出

年初预算数

11,887.11

3,353.51

2,571.45

384.93

397.13


8,533.60

追加、调整预算数

28,877.40

1,024.48

935.98

40.07

43.75

4.68

27,852.92

合计(调整后部门预算数)

40,764.51

4,377.99

3,507.43

425.00

440.88

4.68

36,386.52

决算数

36,784.23

4,377.99

3,507.43

425.00

440.88

4.68

32,406.24

结余

3,980.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,980.28

2. 使用方向和主要内容、涉及范围

2016年市水务局部门整体支出分为基本支出和项目支出两类。

(1)基本支出包括四大类:一是人员工资福利支出,主要用于在职在岗的人员工资、津贴补贴、奖金及社保费等支出;二是商品及服务支出(公用支出),主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等;三是对个人和家庭的补助支出,主要用于职工住房公积金补助及购房补贴;四是其他资本性支出,主要是办公设备购置费。

(2)2016年市水务局及其下属参公管理事业单位4家,全额拨款事业单位3家,共涉及76个项目支出,除柴石滩灌区工程建设项目、再生水运行监管及资金补助项目外,其余项目主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支付的各项工作经费。主要支出内容、涉及范围具体如下:

①市水务局机关:涉及40个项目支出,包括:城市供水水质监督管理、二次供水设施监督管理、城市供水企业经营许可行政审批;基层水利服务体系建设;水库管养考核达标、水库大坝安全责任人名单公示、水利工程建设管理(在建水源工程各阶段)、水利工程安全管理监督稽查;最严格水资源管理工作经费、重点水功能区及饮用水源地水质监测评价、地下水动态监测;水土保持监测、水土保持监督执法;水保宣传、世界水日中国水周宣传;人才队伍建设、老干部经费、水务科技创新、水务科技应用推广;水务系统电子文档及档案管理、水务局门户网站维护、水利行业管理资料整编;水利工程建设项目前期申报、水利前期规划工作经费;深化水务改革工作经费;内控体系建设、项目绩效评价、内部审计工作经费;法律顾问费、听证会、党建工作等经费类项目支出。

②昆明市水政监察支队 :涉及3个项目支出,主要支出内容为:水政执法工作经费、水资源费征收及日常管理维护费、执法船只养护管理费。

③昆明市水利水电工程建设质量监督站:涉及水利行业质量监督1个项目支出。

④昆明市计划供水节约用水办公室:涉及7个项目支出,主要支出内容为:海绵城市建设工作经费;再生水运行监管及资金补助;节水用水管理工作、党建工作等经费类项目(5个)等。

⑤昆明市集中式饮用水源监管处:涉及2个项目支出,主要支出内容为:水源地巡查及执法宣传。

⑥昆明市防汛抗旱指挥部办公室:涉及15个项目支出,主要支出内容为:防汛抗旱业务培训费、值班费、会议费、物资购置及设备维护保养费、宣传公示公告费、信息系统运行维护费;城市防洪应急费;报汛员工作经费;河道管理工作经费、党建工作经费等经费类项目支出。

⑦昆明市柴石滩地区水资源管理局:涉及7个项目支出,主要支出内容为:护林人员工资及保险;水位站人员工资及补助;防火物资储备;沙盘制作费等经费类项目(4个)。

⑧昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局:涉及1个项目支出,主要支出内容为灌区水利工程建设费。

二、 部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

市水务局2016年年初基本支出预算为3,353.51万元,后经预算调整,追加基本支出1,024.48万元,调整后实际基本支出收入为4,377.99万元。2016年支出实际为4,377.99万元,基本支出无结余。基本支出具体情况如下:

(1)工资福利支出3,507.43万元;其中:基本工资788.97万元,津贴补贴902.59万元,奖金1,144.70万元,社会保障缴费217.14万元,绩效工资38.43万元,基本养老保险缴费402.22万元,职业年金缴费13.38万元。

(2)商品和服务支出425万元,其中:办公费39.33万元,印刷费0.38万元,咨询费0.66万元,水费8.95万元,电费3.80万元,邮电费16.41万元,物业管理费8.05万元,差旅费33.04万元,维修(护)费23.48万元,会议费12.64万元,培训费5.79万元,公务接待费6.11万元,劳务费10.52万元,委托业务费24.43万元,工会经费10.63万元,福利费68.13万元,公务用车运行维护费55.81万元,其他交通费用96.30万元,其他支出0.54万元。

(3)对个人和家庭补助支出440.88万元,其中:医疗费17.60万元,奖励金120.82万元,住房公积金266.83万元,购房补贴33.97万元,其他支出1.66万元。

(4)其他资本性支出4.68万元,主要是办公设备购置费。

市水务局在认真执行行政事业单位会计制度工作要求的基础上,制定了《昆明市水务局财务管理制度》、《昆明市水务局行政事业单位国有资产管理办法》等内部管理制度。为加强预算管理2016年水务局还制定了《昆明市水务局预算执行考核暂行办法》、《昆明市水务局部门预算资金绩效管理暂行办法》,以确保预算资金的规范使用、严格管理。经查,在各项管理制度的执行上,管理措施到位,资金使用依据合理,审批程序完善有效。

(二)项目支出

1. 专项支出项目及金额

2016年项目支出76个,合计金额32,406.24万元,各单位项目数及金额明细详见下表:(单位:万元)

序号

单位名称

项目数(个)

收入(含追加调整)

决算支出金额

结余

1

昆明市水务局机关

40

1,247.93

1,247.93

0.00

2

昆明市水政监察支队

3

34.83

34.83

0.00

3

昆明市水利水电工程建设质量监督站

1

58.32

58.32

0.00

4

昆明市计划供水节约用水办公室

7

1842.08

1842.08

0.00

5

昆明市集中式饮用水源监管处

2

15.75

15.75

0.00

6

昆明市防汛抗旱指挥部办公室

15

284.46

284.46

0.00

7

昆明市柴石滩地区水资源管理局

7

403.15

403.15

0.00

8

昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局

1

32,500.00

28,519.72

3,980.28

合计

76

36,386.52

32,406.24

3,980.28

2. 项目支出进度情况

2016年市水务局机关涉及40个项目支出,项目支出金额1,247.93万元。项目资金支出按季度执行情况,一、二季度支出比例最低,三、四季度支出比例较高,支出进度与预算批复中项目支出进度要求有一定差距。项目支出进度列表如下:

季度

当季支出金额(万元)

累计支出金额(万元)

当季支出金额占比

累计支出金额占比

预算批复项目支出进度要求

一季度(1-3月)

22.65

22.65

1.82%

1.82%

不低于20%

二季度(4-6月)

93.60

116.25

7.50%

9.32%

不低于60%

三季度(7-9月)

704.45

820.70

56.45%

65.76%

不低于80%

10月份

54.90

875.60

4.40%

70.16%

不低于90%

11月份

348.24

1,223.84

27.91%

98.07%

不低于100%

12月份

24.09

1,247.93

1.93%

100.00%


合计

1,247.93

1,247.93

100.00%

100.00%


3. 保障措施

(1)财务管理制度建设

市水务局在原有《昆明市水务局财务管理制度》、《昆明市水务局资产财务处岗位职责》、《昆明市水务局基层事业单位财务管理办法》等管理制度基础上,于2016年制定完成并印发了《昆明市水务局预算执行考核暂行办法》、《昆明市水务局部门预算资金绩效管理暂行办法》,促进全局建立健全全面规范、公开透明的预算制度,强化预算绩效,严格预算审计监督工作。

同时,按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》的要求,市水务局于2016年完成了内部控制基本制度,预算、收支、采购、资产、项目以及合同6大业务内部控制制度和1个内控手册的制定。

(2)专项支出监督管理

市水务局在专项支出经费使用过程中,根据支付审批程序要求,由经办人申请,交部门负责人、分管局领导、资财处分别审核后,局长最终签字审批。涉及“三重一大”的支出,必须经党组会议或局长办公会讨论决定,必要时召开党组会扩大会议研究决定。各项收支按核定的年度预算执行。

水务局制定了《昆明市水务局内部审计工作规定》、定期对专项资金的收支情况进行审计,并积极配合昆明市审计局安排的审计工作。同时出台了《昆明市水利项目编报及资金安排管理办法》对项目立项审批等内容进行规范管理。

三、 资产管理情况

市水务局制定了《昆明市水务局行政事业单位国有资产管理办法》、《昆明市水务局机关国有资产管理内部控制制度》等一系列规章制度。对实物资产实行“统一负责、分工协作”的管理机制,局机关实物资产管理由局办公室负责。各使用处室作为日常使用与保管资产的直接责任单位,由处室负责人对本处室所用资产的完整性具体负责。局资产财务处负责局机关国有资产的价值管理。

2016年局机关财务账面新增固定资产8,460.00元,购置审批手续齐全,符合相关管理规定。报废车辆6辆,取得车辆报废收入4,320.00元,计入“其他应付款-其他”科目。截至2016年12月31日未按照非税收入相关规定,及时将报废收入上缴财政。

四、 部门整体支出绩效情况

(一)基本职责职能完成情况

1. 防汛抗旱工作:修订完善防汛抢险预案,印发《2016年昆明主城区防汛排涝应急处置方案》,制定《昆明市主城区汛期内涝淹水报汛工作管理规定》。加强对已建山洪灾害监测预警站点及其系统管理平台的运行维护管理。严格落实防汛排涝责任制,2016年累计投入22373人次参与河道堤防巡查值守,组织专业排水防涝队员、抗旱服务队员参与抢险排涝,完成355处淹(积)水点的应急处置,最大程度降低洪旱灾害损失。

2. 供水保障工作:强化蓄水管理和城市供水调度,2016年库塘蓄水14.05亿立方米,完成年度蓄水任务的112%;承担主城供水的“七库一站”蓄水量达5.44亿立方米,完成蓄水计划的119%;云龙水库于9月21日提前达到省厅制定并下达昆明市的恢复云龙水库多年调节功能“三年行动计划”—2016年年末蓄水2.5亿立方米的目标,保障了供水安全。

3. 水网建设:加快水资源开发利用,按照“一个项目、一名领导、一套班子、一个方案、一抓到底”的重点项目前期工作推进机制,推进全市供水安全及农业灌溉保障网建设。柴石滩水库灌区可研报告2016年7月29日获国家发改委批复,并按时开工建设。新开工石林鱼龙、两区罗泊河、安宁箐门口3件中型水库和寻甸老山箐、禄劝甲甸二库等6件小型水库。加快续建水源工程建设进度,宜良海马箐、禄劝真金万2件中型水库主体工程完工,东川轿子山中型水库填筑至度汛高程,西山杨梅山、阳宗海刘家箐等5件小型水库主体工程完工。小江东川区城区段、小江寻甸县功山段和牛栏江嵩明县牛栏江镇段3个河道治理工程进展顺利。

4. 民生水利建设:及时启动2016年度农村饮水安全巩固提升工程,组织实施农村饮水安全巩固提升工程532件,巩固提升受益人口11.9万人。建设“五小水利”工程3万件,新增和改善灌溉面积2万亩。制定《昆明市乡镇农村供水设施建设行动方案(2016-2020年)》,完成集镇供水项目9件,新增供水能力1.88万立方米/日。抓好中央财政小型农田水利重点县建设,完成第七批重点县安宁2016年度项目,第八批重点县东川2016年度项目,新增灌溉面积7205亩,改善灌溉面积7961亩。积极争取省厅支持,实施高效节水灌溉建设3.02万亩。

5. 最严格水资源管理:开展《昆明市水资源承载能力分析及供水配置规划》编制工作,印发《昆明市人民政府办公厅关于进一步规范地下冷水管理的通知》,分类规范地下冷水管理。开展蓄引提水源工程取水许可手续清理完善工作,延续取水评估169件、换证143件。新建再生水利用设施10座,雨水收集利用设施52个,完成水平衡测试55家,创建节水型企业(单位)、节水小区41家。顺利通过2015年度及“十二五”期间国家、省级最严格水资源管理制度考核,昆明市连续两年被评定为全省唯一一个优秀州市。

6. 水生态文明建设:继续推进晋宁、富民、盘龙、安宁、嵩明最严格水资源管理试点县建设,推进盘龙区省级水生态文明建设试点和盘龙区、石林县清水工程试点。强化松华坝、云龙、清水海等重点饮用水源地保护管理。制定《昆明市2016年集中式饮用水源地管理保护工作实施意见》、《昆明市主城饮用水源区扶持补助办法》、《关于印发昆明主城饮用水源区保护管理工作考核办法的通知》,并以市政府名义印发实施。开展海绵城市建设,编制完成《昆明市海绵城市建设专项规划》、《昆明市海绵城市试点建设(三年)实施方案》,起草《昆明市海绵城市规划建设管理办法(报审稿)》、《昆明市海绵城市建设绩效评价与考核办法(征求意见稿)》,印发昆明市海绵城市建设技术导则、工程设计指南和图集等相关技术指导文件。开工建设阳宗海意思桥水土保持部级科技示范园项目,完成国家重点水土保持工程东川大村子沟治理工程,治理水土流失面积2.078平方公里。实施禄劝县云龙水库水源区照块、招桂两条生态清洁小流域项目,禄劝县芝兰小流域水土流失治理列入国家重点水土保持项目。审批开发建设项目水土保持方案73个,征收水土保持补偿费780万元。

7. 水务改革:探索创新农村水利建设管理体制机制,制定《昆明市推广农田水利改革试点经验实施方案》、《昆明市关于加快推进水利工程供水价格改革的实施意见》,迅速启动富民县农业水价综合改革、石林县台湾农民创业园创新运行管理机制、宜良县德马片区吸引民间资本参与水利工程建设管理等试点,启动富民县拖担水库扩建及配套供水工程PPP项目建设。起草《昆明市关于加快推进农业水价综合改革的实施办法》、《昆明市鼓励和引导社会资本参与农田水利设施建设运营管理实施办法(试行)》。

8. 依法治水管水:认真开展《昆明市雨水利用管理办法》和《昆明市柴石滩水库保护办法》的立法调研工作。编制完成“十三五”水务发展规划和“十三五”城乡给水、节水型社会建设等专项规划。制定《昆明市水务局重大行政决策合法性审查工作规定》,认真组织开展重大决策听证工作。积极开展水务基础性工作研究,完成昆明市城市雨水资源综合利用省级水利科技项目研究,开展降低主城自来水管网漏损率及新技术应用、农村饮水安全工程集成技术、基于模型控制条件下污水处理厂的污水处理脉冲曝气节能技术等科技项目研究,开展建立完善水权交易制度、水资源分质管理对策研究、牛栏江-滇池补水工程供水水质对滇池外海水环境影响评估等课题研究。

根据《中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅关于2016年目标管理考核结果的通报》(昆办通〔2017〕20号),市水务局为2016年目标完成单位,得分102.69,在市级行政管理部门目标管理考核经济社会发展责任30个单位中排名第2位。

(二)实施重点评价的3个项目完成情况

1. 重点水功能区及饮用水源地水质监测评价项目

(1)资金收支情况

市本级预算安排资金180万元。截止2016年12月31日,项目按合同支付云南省水文水资源局昆明分局监测费180万元。

(2)2016年项目绩效目标

编制完成《昆明市重点水功能区、集中式饮用水源地水质监测评价工作方案(2016.01-2016.12)》;开展2016年度省政府对昆明市考核的27个重要江河湖库水功能区、16个重要饮用水源地水质达标评价;开展市政府对各县区考核的52个跨县(市)区界重要江河湖库水功能区、22个重要饮用水源地水质达标评价;开展2016年度纳入省、市考核的重点水功能区、集中式饮用水源地共计77个水质断面中42个断面的水质进行监测,并于每月20日前将成果表共享至昆明环境监控中心;同时完成水质达标评价月报,2017年1月30日前完成水质达标评价年报。

(3)项目管理情况

项目成立监测评价工作小组,由昆明市水务局、昆明市环境保护局负责组织协调,昆明市水文水资源局与昆明市环境监测中心共同实施。由于水质监测评价工作专业性较强,经市水务局向政府请示,同意由水务局直接委托云南省水文水资源局昆明分局完成重点水功能区、集中式饮用水源地水质监测评价工作。水功能区水质监测项目为《地表水环境质量标准》(国标3838-2002)表1中的24项指标,集中式饮用水源地水质监测项目为《地表水环境质量标准》(国标3838-2002)表1、表2中的29项指标,加透明度、叶绿素a 2项,共31项。监测频次为每月监测一次,采样时间原则为每月第一周。并对重点水功能区、集中式饮用水源地水质进行水质类别评价和达标评价,湖库型水功能区、水源地增加营养状态评价。

(4)项目目标完成情况

2016年2月项目完成工作方案编制,2016年4月昆明市水利工程造价管理站受水务局委托对工作方案进行评审,并提出修改意见和建议。根据监测数据对水质监测信息进行分析评价,并按月发布水质监测通报12期,发布水质监测年报1期。

(5)项目成果应用情况

《昆明市关于落实最严格水资源管理制度的实施方案》(以下简称《方案》)中明确要求,要严格控制入河排污总量,有效遏制水环境污染趋势。通过水质监测评价,及时发现不达标水质,督促各县区进行整改,为省、市考核落实最严格水资源管理制度提供考核依据,同时也为重点水功能区及饮用水源地保护提供技术支撑。根据《云南省实行最严格水资源管理制度考核工作组办公室关于印发2016年州市“三条红线”控制指标的函》(云水函[2015]280号)和《昆明市人民政府办公厅关于印发2016年昆明市落实最严格水资源管理度“三条红线”控制指标的通知》(昆政办[2016]81号)要求,2016年纳入省政府对昆明市考核的27个重要江河湖库水功能区水质达标率达到63%以上,16个重要饮用水源地达标率94%以上。2016年通过监测管控昆明市重要江河湖库水功能区水质达标率达到81%,重要饮用水源地水质达标率达到100%,均超过考核目标。

2. 海绵城市建设工作经费项目

(1)项目基本情况

2014年12月31日,根据习近平总书记关于"加强海绵城市建设"的讲话精神和中央经济工作会要求,财政部、住房城乡建设部、水利部决定开展中央财政支持海绵城市建设试点工作,中央财政对海绵城市建设试点给予专项资金补助。2015年和2016年已有两批共30个城市通过海绵城市试点竞争性评审入选全国海绵城市建设试点城市。2016年1月《云南省人民政府办公厅关于加快推进海绵城市建设工作的实施意见》要求全省将全面启动海绵城市建设。昆明市政府根据中央及省政府海绵城市建设要求,加快推进昆明市2017年申报省级和国家海绵城市试点,并全面推进昆明市海绵城市建设工作。通过城市“大小海绵”的建设使雨水得到自然积存、自然渗透、自然净化,减少城市面源入湖污染负荷,有效减轻城市洪涝灾害和排水压力,改善和修复滇池流域水生态环境,逐步恢复和重建自然水循环系统。根据昆明市海绵城市建设专项规划,经市政府批复同意将北部片区21.37k㎡与草海片区18.96k㎡组合为昆明市海绵城市建设试点区域,将五华区、度假区、巫家坝、会展中心片区、空港区、经开区、呈贡区、高新区、晋城片区(古滇)、 昆阳和璟苑片区列为先行示范区。

(2)资金收支情况

2016年追加调整预算资金1,201.68万元,其中:工作经费120万元,专项规划、实施方案和相关申报材料等编制费用1,081.68万元。经检查,截止2016年12月31日,项目共支出1,201.68万元, 具体支出明细如下:

序号

支出内容

支出金额 (万元)

1

建设规划、实施方案及相关申报材料编制费

1,081.68

2

建设技术导则编制、工程设计指南与标准图集编制费

29.50

3

房租、物管费

23.22

4

办公设备、办公家具等

15.64

5

外聘人员工资

8.31

6

考察学习费

9.28

7

宣传、印刷费

21.26

8

会议费

2.19

9

市住房和城乡建设局海绵城市建设专项经费

7.00

10

办公用品

0.12

11

其他零星支出

0.87


合计

1,201.68

(3)项目执行情况

①2016年项目绩效目标

经市政府专题研究,要求市海绵办(市节水办)联合相关部门加快完成《昆明市海绵城市建设专项规划》、《昆明市海绵城市试点建设(三年)实施方案》的编制工作和国家海绵城市建设试点申报材料的准备工作,确保能按时、高质量准备好2017年国家海绵城市建设试点各项申报要件。

②项目管理情况

为加快推进昆明市海绵城市建设,2016年4月29日经市政府同意成立昆明市海绵城市建设工作领导小组,由王喜良市长任组长。领导小组下设办公室,办公室分设九个专项工作组分别负责海绵城市试点申报、规划计划编制、政策及技术标准制定、海绵型城市道路及广场建设提升、海绵型建筑与小区建设提升、海绵型城市公园绿地建设提升、城市综合排水防涝能力提升、投融资、任务督查等九项工作。2016年5月出台了《昆明市海绵城市建设工作方案》,明确了各相关部门、县区的责任和任务分工,并建立工作联动机制与联络员制度,以保证建设工作的推进、实施。对全市计划新建、已批未施工的城市道路与广场、公园与绿地、建筑与小区等工程项目,要求规划、住建、园林、水务等部门和各县区政府及管委会加强监管,建设单位在主体工程建设时必须同期配套建设海绵设施。

根据《昆明市人民政府办公厅关于推进政府购买服务的实施意见(暂行)》(昆政办〔2016〕34号)的有关要求,申报国家海绵城市试点建设规划和实施方案等的编制,经报请市政府批准,采取统一打包按照政府购买服务方式委托昆明市规划设计研究院完成。

③项目目标完成情况

2016年完成了《昆明市海绵城市建设专项规划(2016-2030)》编制,2016年11月24日《专项规划》通过了省住建厅的专家审查。编制完成了《昆明市海绵城市试点建设(三年)实施方案》,专项规划和施方案市政府已于2017年4月批复实施。

制定了《昆明市海绵城市建设绩效评价与考核办法》、《昆明市海绵城市规划建设管理办法》、《昆明市城市区域雨水排放管理暂行办法》、《昆明市财政支持海绵城市建设实施方案》、《昆明市城市蓝线管理办法》、《昆明市海绵城市建设PPP项目按效付费暂行管理办法》等六项配套政策制度。

联合市节水办、市住建局、市园林局编制印发了《昆明市海绵城市建设建设技术导则》(试行)、《昆明市海绵城市建设工程设计指南》(试行)和《昆明市海绵城市建设标准图集》(试行)等地方技术标准。

编制完成了《云南省昆明市海绵城市建设试点城市申报文本》、《昆明市海绵城市建设试点实施方案项目备案表》、《昆明市海绵城市建设试点城市申报资格审查材料》、《昆明市海绵城市申报材料》等国家海绵城市建设试点申报要件。

组织召开昆明市海绵城市建设技术标准宣贯会一次,海绵城市建设业务培训会一次。

3. 柴石滩水库灌区水利工程建设项目

(1)项目基本情况

柴石滩水库大型灌区工程是国务院确定的全国 “十三五”期间172项重大水利建设项目之一,被列入2016年全国开工的20项重大水利工程。2013年4月7日国家水利部批复了灌区规划。2015年7月7日国家发改委批复了工程项目建议书。2016年2月4日,国家发改委主持召开促进投资部际联席会议,会议要求,柴石滩水库灌区工程应于2016年6月底前完成可研审批,10月份完成初设审批,11月开工建设并完成3亿元的投资任务。2016年7月29日国家发改委以发改农经〔2016〕1658号文正式批复了可研报告,该工程设计灌溉面积37.81万亩,其中,宜良灌片31.54万亩,石林灌片6.27万亩。宜良片主要建设内容包括新建总干渠及干渠99.1公里、生态放水洞0.88公里、支渠32.7公里;改造东河、西河干渠46.86公里;以及新建取水塔架、干支渠泵站及渠系建筑物等。石林片主要建设内容包括新建支锅石提水泵站2座、主干管18.63公里、支管11.28公里等。工程总投资为309555万元,总工期为48个月。

(2)项目资金收支情况

截止2016年12月31日柴石滩工程局收到项目资金32,500万元:其中:市级配套资金2,500万元,2016年重大水利工程第四批中央基建投资预算(拨款)30,000万元。水利工程项目支出28,519.72万元,项目结余3,980.28万元结转下年使用。项目支出明细如下:

项目

金额(万元)

建安投资

交通工程

总干渠进场道路工程

2,664.22

施工临时工程

场外供电工程

25.14

小计


2,689.36

待摊投资

勘察费


4,380.02

监理费


400.00

土地征用及迁移补偿费

宜良征地移民安置补偿费

18,000.00

石林征地移民安置补偿费

2,000.00

灌区管理局明月湖实物指标调查服务费

700.00

临时设施费


146.22

建设单位管理费


145.54

招投标费


45.00

小计


25,816.78

其他投资

办公生活用家具、器具


13.58

合计

28,519.72

(3)项目执行情况

2016年2月昆明市机构编制委员会以《关于成立昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局的批复》(昆编复〔2016〕3号)批准成立昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局。

2016年6月17日可研报告审批前置报告共19项,相关报告的二级评价、分项或附属报告等共6项,共计25项可研阶段各类专题报告全部办结。2016年7月29日国家发改委以发改农经〔2016〕1658号文正式批复了可研报告。2016年12月29日云南省水利厅、云南省发改委以云水规计〔2016〕145号文批复了初步设计报告。

2016年9月20日柴石滩水库灌区总干渠进场道路工程在昆明市公共资源交易中心开标,中国水电六局中标,截止2016年12月31日进场道路完成投资2,664.22万元。

2016年6月23日,昆明市人民政府第116次常务会议批准了灌区项目采用EPC方式招标,8月9日市政府第119次常务会通过了EPC招标方案,8月14日发布资格预审公告,至11月18日招标工作结束,中标单位是黄河勘测规划设计有限公司和云南建投集团第一水利水电建设公司。经EPC合同谈判,2016年12月16日三方签订昆明柴石滩水库灌区工程设计—采购—施工总承包(EPC)主合同。

2016年11月21日和22日,柴石滩工程局分别与石林县政府和宜良县政府签订了征地移民工作协议。2016年12月柴石滩工程局分别拨付宜良县征迁费用18000万元,石林县征迁费用2000万元。

截止2016年12月31日柴石滩工程局账面反映完成投资28,519.72万元,与2016年计划完成3亿元的投资任务相比,投资完成率为95.06%。

(三)部门决算分析

1. 根据年初市财政局对单位预算的批复,2016年预算收入11,887.11万元,较2015年的5,925.82万元增加了5,961.29万元,其中:基本支出预算增加864.58万元,项目支出预算增加5,096.71万元。根据单位汇总决算报表,2016年决算支出32,406.24万元,较2015年的14,033.05万元增加18,373.19万元,主要是2016年增加了柴石滩水库灌区工程项目建设。

2. “三公”经费支出情况

(1)“三公”经费变动情况(与2015年相比较)

2016年市水务局机关“三公”经费共支出52.48万元,较2015年决算报表数增加15.57万元,增长42.18%。其中:公务用车运行维护费22.38万元,较2015年增加1.43万元;公务接待费4.44万元,较2015年增加0.28万元;因公出国费25.66万元,较2015年增加13.86万元。

(2)“三公”经费控制情况(与2016年预算相比较)

2016年市水务局机关“三公”经费预算数51.30万元,审计报告支出数52.48万元,比预算增加1.18万元,增长2.30%,其中:公务用车运行维护费22.38万元,较预算增加1.38万元;公务接待费4.44万元,较预算减少0.36万元;因公出国费25.66万元,较预算增加0.16万元。“三公”经费变动及控制明细情况详见下表:

项目

2015年决算数

2016年预算数

2016年审计报告数

“三公”经费变动情况(与2015年决算比)

“三公”经费控制情况(与2016年预算比)

变动金额

变动率(%)

变动金额

变动率(%)

公务用车运行维护费

20.95

21.00

22.38

1.43

6.83%

1.38

6.57%

公务接待费

4.16

4.80

4.44

0.28

6.73%

-0.36

-7.50%

因公出国(境)费

11.80

25.50

25.66

13.86

117.46%

0.16

0.63%

合计

36.91

51.30

52.48

15.57

42.18%

1.18

2.30%

五、 存在的主要问题和下步打算

(一)存在的不足

1. 固定资产管理不规范

根据资产清查报告,局机关固定资产账实不符1,999.95万元,主要是对已报废、有账但无实物或无产权、已房改或移交固定资产未及时进行账务处理和卡片管理。2016年报废车辆收入未及时上缴财政。

2. 海绵城市建设宣传力度不够,公众对海绵城市建设不了解,特别是2017年7月20日暴雨导致的内涝,使公众对海绵城市建设提出质疑。

(二)下步打算

1. 严格按照《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市行政事业单位国有资产管理办法的通知》(昆政办〔2010〕10号)的相关规定,开展实物资产管理工作,及时做好报废资产的处置工作,固定资产处置收入及时上缴财政。

2. 根据水利部审计工作要点中强调水利工程要“开展事前、事中审计,以资金流程为主线,贯彻全面审计、突出重点的方针,加强对建设项目的过程审计”。要求柴石滩灌区工程实施工程建设全过程动态跟踪审计,因跟踪审计有利于弥补工程监理对投资控制管理不足的缺陷,同时对工程监理形成一定程度的牵制,让工程实施处于受控状态,及时发现和纠正建设项目的建设程序、工程施工、资金管理等方面存在的问题,从而达到规范管理、控制工程造价的目的。

3加大宣传力度,让公众了解海绵城市建设目的、方法及长远效果,提高公众的认知度和参与性,让公众理解并支持海绵城市建设。

4. 由于柴石滩水库灌区工程项目涉及宜良、石林两县五个乡镇(街道)50个行政村132个村民小组,工程点多面广。相应的给移民安置拆迁工作带来一定难度。要求各相关部门严格执行各项监管措施,督促相关乡镇按照资金性质、用途及时安排、加快支出进度,确保资金专款专用,提高资金的使用效率。

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